به عنوان یک تریدر پراپ، شما در یک محیط مبتنی بر عملکرد و مهارت فعالیت می‌کنید که در آن پول شرکت را معامله می‌کنید. برخلاف تریدرهای سنتی که برای مشتریان خود معامله می‌کنند، شما آزادی بیشتری در استراتژی و اجرا دارید. اما این پارادایم منحصر به فرد معاملاتی هزینه‌هایی را به همراه دارد که می‌توانند سودهای شما را کاهش دهند. در ادامه این مقاله از بهترین سایت پراپ تریدینگ ایرانی بول پراپی به بررسی هزینه های پنهان پراپ تریدینگ می‌پردازیم.
هزینه های پنهان یا آشکار؟
شما باید با هزینه‌های پراپ تریدینگ آشنا شوید تا انتظارات خود را مدیریت کرده و سود و زیان خود را بهتر کنترل کنید.
شرکت‌های پراپ تریدینگ سرمایه لازم برای معامله را در اختیار شما قرار می‌دهند، اما همچنین هزینه‌های مختلفی را برای شما اعمال می‌کنند که می‌تواند شامل اسپرد، کمیسیون و هزینه‌های دسترسی ماهانه باشد. این‌ها هزینه‌های پایه‌ای هستند که می‌توانند سودهای شما را کاهش دهند و باید بدانید که چگونه کار می‌کنند.
به عنوان مثال، اسپرد و کمیسیون می‌توانند در بین شرکت‌ها متفاوت باشند و مستقیماً بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر بگذارند. همچنین هزینه‌های اضافی مانند هزینه‌های پلتفرم، اشتراک نرم‌افزار و حتی هزینه‌های منابع آموزشی ممکن است اعمال شوند.
آشنایی با این هزینه‌ها نه تنها به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید با کدام شرکت معامله کنید، بلکه به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌هایی برای مدیریت و کاهش هزینه‌ها توسعه دهید. آگاهی از مکانیک‌های مالی دنیای پراپ تریدینگ به شما کمک می‌کند تا رویکردی سنجیده‌تر به مسیر حرفه‌ای تریدینگ خود داشته باشید.
۱. هزینه‌های حساب معاملاتی
به عنوان یک تریدر پراپ، باید از هزینه‌های مختلف حساب معاملاتی که می‌تواند بر سود و زیان شما تأثیر بگذارد، آگاه باشید. این هزینه‌ها غیرقابل مذاکره هستند و بخشی از فرایند معاملاتی محسوب می‌شوند.
۲. هزینه‌های کمیسیون
هزینه‌های کمیسیون، هزینه‌هایی هستند که توسط بروکرها یا شرکت‌های پراپ تریدینگ هر بار که معامله‌ای انجام می‌دهید از شما دریافت می‌شود. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است برای هر لات استاندارد که معامله می‌کنید ۹ دلار دریافت کند، که هنگام باز کردن موقعیت از شما کسر می‌شود. این هزینه‌ها در بین شرکت‌ها متغیر هستند و باید به هزینه‌های معاملاتی شما اضافه شوند.
۳. هزینه‌های اسپرد
اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (bid) و قیمت فروش (ask) یک ابزار مالی است. شرکت‌های پراپ تریدینگ برای جذب تریدرها معمولاً اسپردهای کمی را تبلیغ می‌کنند؛ برای جفت‌های ارزی اصلی، ممکن است اسپردهایی از ۰.۴ تا ۰.۹ پیپ به طور متوسط مشاهده کنید. هر چه اسپرد کمتر باشد، شما هزینه کمتری پرداخت می‌کنید و این می‌تواند در حجم‌های بزرگ معاملات تفاوت زیادی ایجاد کند.
۴. هزینه‌های تأمین مالی شبانه یا نرخ‌های سواپ
اگر موقعیتی را برای شب نگه دارید، هزینه‌های سواپ یا تأمین مالی شبانه بر اساس تفاوت نرخ‌های بهره ارزهای معامله شده به شما تعلق می‌گیرد. اگر نرخ بهره ارزی که خریداری کرده‌اید از نرخ بهره ارزی که فروخته‌اید بالاتر باشد، شما اعتبار دریافت می‌کنید و اگر پایین‌تر باشد، هزینه‌ای را پرداخت خواهید کرد. شرکت‌ها این هزینه‌های سواپ را به صورت روزانه جمع‌آوری می‌کنند، زیرا این هزینه‌ها بخشی از هزینه نگهداری یک موقعیت هستند.
۵. هزینه‌های پلتفرم و اشتراک‌ها
به عنوان یک پراپ تریدر، باید از هزینه‌های مختلف پلتفرم و اشتراک‌هایی که بر ساختار هزینه و سود و زیان کلی شما تأثیر می‌گذارند، آگاه باشید. این‌ها می‌توانند شامل مجوزهای نرم‌افزاری، خدمات داده‌ای و حتی اشتراک‌های حرفه‌ای باشند.
۶. هزینه‌های مجوز نرم‌افزار
پلتفرم معاملاتی شما در واقع دروازه شما به بازارها است و معمولاً هزینه‌ای برای استفاده از آن باید پرداخت کنید. هزینه‌های مجوز نرم‌افزار هزینه‌هایی هستند که شما برای استفاده از نرم‌افزارهای پراپ تریدینگ می‌پردازید. این هزینه‌ها بسته به پیچیدگی پلتفرم و ویژگی‌هایی که ارائه می‌دهد، می‌تواند بسیار متغیر باشد. شما باید نرم‌افزاری را انتخاب کنید که بین ویژگی‌ها و هزینه‌ها تعادل مناسبی داشته باشد.
۷. هزینه‌های خدمات داده‌ای
داده‌های دقیق و به‌موقع بازار برای معامله‌گری ضروری است. هزینه‌های خدمات داده‌ای هزینه‌هایی هستند که برای دریافت قیمت‌های لحظه‌ای و اطلاعات بازار از پلتفرم معاملاتی خود پرداخت می‌کنید. بسته به بازاری که در آن معامله می‌کنید و سطح جزئیاتی که نیاز دارید، این هزینه‌ها می‌تواند جمع شود، بنابراین باید ساختار قیمت‌گذاری خدمات داده‌ای را که مشترک هستید، بررسی کنید.
۸. اشتراک‌های عضویت حرفه‌ای
برای دسترسی به بازارهای خاص یا ابزارهای حرفه‌ای معامله‌گری ممکن است به اشتراک‌های عضویت حرفه‌ای نیاز داشته باشید. این‌ها می‌توانند شامل عضویت در جوامع معاملاتی، اشتراک برای ابزارهای تحلیلی پیشرفته یا دسترسی به خدمات تحقیقاتی پریمیوم باشند. در حالی که این‌ها می‌توانند به شما مزیتی بدهند، باید مزایا را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که این هزینه اضافی ارزشش را دارد.
۹. هزینه‌های نظارتی و اداری
به عنوان یک پراپ تریدر، باید از هزینه‌های مختلف نظارتی و اداری که بر هزینه‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارند آگاه باشید. این‌ها هزینه‌های اجباری هستند که توسط نهادهای نظارتی مختلف برای رعایت مقررات و پوشش خدمات عملیاتی مرتبط با معاملات دریافت می‌شوند.
۱۰. مالیات بر معاملات اوراق بهادار
مالیات بر معاملات اوراق بهادار (STT) بر اساس ارزش اوراق بهادار معامله‌شده از طریق یک بورس اعمال می‌شود. نرخ STT بسته به نوع اوراق بهادار و نوع معامله (خرید یا فروش) متفاوت است.
۱۱. هزینه‌های بورس
هزینه‌های بورس هزینه‌هایی هستند که توسط بورس‌ها برای خدمات ارائه‌شده از جمله اجرای سفارشات دریافت می‌شوند. این هزینه‌ها بسته به بورس و محصولی که معامله می‌کنید، متفاوت هستند.
۱۲. هزینه‌های تسویه و تسویه حساب
هزینه‌های تسویه و تسویه حساب هزینه‌هایی هستند که در فرآیند تسویه و تسویه معاملات ایجاد می‌شوند. اتاق‌های تسویه این هزینه‌ها را برای تسهیل انتقال اوراق بهادار و پرداخت‌های مرتبط دریافت می‌کنند.
۱۳. هزینه‌های تطابق با مقررات
هزینه‌های تطابق با مقررات هزینه‌هایی هستند که تریدرها برای رعایت مقررات صنعت باید پرداخت کنند. این‌ها می‌توانند شامل هزینه‌هایی برای نظارت به‌موقع، گزارش‌دهی و رعایت استانداردهای نظارتی باشند. به عنوان مثال، شرکت‌ها ممکن است هزینه‌هایی برای حفظ مجوزها و رعایت مقررات یا هزینه‌های پردازش روزانه تریدرهای حرفه‌ای دریافت کنند.
۱۴. هزینه‌های متفرقه
به عنوان یک تریدر پراپ، هزینه‌های مختلفی دارید که فراتر از کمیسیون‌های معاملاتی هستند. این هزینه‌های متفرقه باید به‌دقت پیگیری شوند تا مالیات‌های شما به‌طور مناسب مدیریت شوند.
۱۵.هزینه‌های برداشت و واریز
زمانی که پول را وارد یا از حساب معاملاتی خود خارج می‌کنید، هزینه‌های برداشت و واریز ممکن است اعمال شوند. برخی از پلتفرم‌ها هزینه‌ای ثابت برای هر تراکنش دریافت می‌کنند در حالی که دیگر پلتفرم‌ها درصدی از مبلغ انتقالی را به عنوان هزینه دریافت می‌کنند. شما باید شرایط این تراکنش‌ها را بررسی کنید تا از هزینه‌های غیرمنتظره جلوگیری کنید.
۱۶. هزینه‌های عدم فعالیت
اگر شما معامله‌ای انجام ندهید، ممکن است هزینه‌های عدم فعالیت از شما دریافت شود. این هزینه‌ها زمانی که یک حساب حداقل تعداد معاملات یا فعالیت‌های مشخصی را در یک دوره معین (معمولاً ماهانه یا سه‌ماهه) انجام ندهد، دریافت می‌شوند. سیاست بروکر خود را بررسی کنید چون این هزینه‌ها می‌توانند به‌مرور زمان سرمایه شما را کاهش دهند.
۱۷. هزینه‌های اطلاع رسانی به‌موقع
هزینه‌های خدمات خبری به‌موقع ممکن است اعمال شوند. زمان در معاملات بسیار حیاتی است، اما این هزینه به همراه دارد. خواه هزینه‌ای ثابت باشد یا به‌صورت اشتراکی، باید این هزینه را در هزینه‌های معاملاتی خود لحاظ کنید
